2019-09-11
贵阳保洁 ETF费率战升级 第二大创业板ETF降费

  原标题:ETF费率战升级 第二大创业板ETF降费

  来源:中国证券报

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  ETF降费价格战硝烟再首。8月7日,广发基金发布公告称,决定降矮广发创业板ETF及其联接基金的管理费和托管费费率。管理费从0.50%/年降至0.15%/年,托管费从0.10%/年降至0.05%/年,相符计费率从0.60%/年降至0.20%/年。至此,广发创业板ETF成为全市场跟踪创业板指数中费率最矮的两只ETF之一,广发创业板ETF联接则成为费率最矮的场外指数基金。

  今年,安详基金打响ETF费率战的第一枪,其新发产品安详创业板ETF的管理费率只有0.15%,托管费率为0.05%,相符计费率仅为0.2%,随后,易方达、银华、富国等基金公司相继跟进,对跟踪沪深300、中证500指数的存量产品进走降费。此次广发基金降矮创业板ETF及联接基金的费率,标志着ETF降费价格战由沪深300、中证500等宽基指数向创业板指数蔓延。

  首只存量创业板ETF降费

  8月7日,广发基金发布公告称,为更益地实现基金资产的正经添值,维护基金份额持有人益处,广发基金经与基金托管人商议相反,决定降矮广发创业板ETF及其联接基金的管理费和托管费费率。其中,管理费从0.50%/年降至0.15%/年,托管费从0.10%/年降至0.05%/年,相符计费率从0.60%/年降至0.20%/年。

  统计表现,截至8月7日,跟踪创业板指数的股票ETF相符计10只。广发创业板ETF是市场上首只降费的存量创业板ETF,降费后,广发创业板ETF和安详创业板ETF成为费率最矮的两只ETF,相符计费率为0.20%/年,其次为今年新成立的富国创业板ETF,相符计费率为0.40%/年,其他7只产品的相符计费率为0.60%/年。

  根据广发创业板ETF半年报,该基金资产净值为17.11亿元,为全市场周围第二大的创业板ETF。遵命其年中周围测算,此次降矮费率后,一年将为投资者撙节684万元的固定费用。“对于矮成本的指数基金来说,费率是影响投资收入的一个因素。管理费、托管费等固定费率越矮,投资者能得到的净收入越高。”广发创业板ETF基金经理刘杰介绍,短期来望,管理费率降落对投资收入的影响有限,一年仅添添0.4%。但在长周期时间复利效答之下,费率对总收入的影响将会变得专门清晰。

  业妻子士分析指出,倘若指数基金A费后的年复相符收入率是10%,另一只指数基金B的固定费率比A高出0.5个百分点,费后的年复相符收入率是9.5%。客户同时将1万元投资到A和B,50年下来,A会积累117万元,B会积累93万元。两者相差24万元,仅仅由于费率相差0.5%/年。

  ETF费率战一向升级

  近年来,指数基金逐步得到市场的偏重。稀奇是在2018年,A股市场强烈调整,偏股型基金遇冷,但指数基金却出现反势添长,全年资产添添近1287亿元;今年以来添速进一步添快,上半年添添1964亿元,超过了往年全年的添量。截至6月30日,指数基金周围达到8123亿元,存量周围创历史新高。

  在此背景下,ETF也成为大中型基金公司争相组织和大力发展的一个品类。进入2019年后,ETF的竞争愈发强烈,议决降矮ETF费率来扩大市场份额成为基金公司重点发力的倾向。安详基金打响了费率战的第一枪,3月15日,安详基金旗下新发产品安详创业板ETF正式成立,该基金的管理费率只有0.15%,托管费率为0.05%,相符计费率仅为0.2%,是除华夏、银华、博时旗下央企组织调整ETF外,管理费率最矮的ETF之一。5月13日最先首发的安详中证人造智能ETF管理费和托管费相符计也仅为0.2%,隐微矮于存量的走业主题ETF。

  随后,贵阳保洁众家基金公司相继降矮ETF费率,新发基金方面,银华基金5月6日最先发走的银华深100ETF管理费为0.2%,托管费0.1%;富国基金5月9日最先发走富国创业板ETF管理费为0.3%,托管费0.1%。

  存量基金方面,易方达基金也公告下调易方达MSCI中国A股ETF、易方达MSCI中国A股ETF联接基金、易方达中证500ETF3只基金的管理费率和托管费率,管理费均由0.50%下调至0.15%,托管费由0.10%下调至0.05%,并将易方达中证500ETF联接基金的管理费由0.50%下调至0.15%,费率调整后,4只基金的管理费与托管费相符计均为0.20%/年。

  随着广发基金公告创业板ETF降费,ETF降费价格战由沪深300、中证500等宽基指数向创业板指数蔓延。值得一挑的是,分歧于此前基金公司用新发产品或周围排名相对靠后的产品试水,广发创业板ETF是跟踪创业板指数中周围第二大的股票ETF。

  当ETF议决降费率策略进走竞争时,基金公司在场外则议决指数C份额的手段降矮投资者的成本。统计表现,截至8月7日,基金走业共有8只跟踪创业板的指数基金C份额,从出售服务费来望,3只基金的出售服务费为0.40%/年,3只基金的出售服务费为0.25%/年至0.35%/年,费率较矮的是广发创业板ETF联接C和天弘创业板C,出售服务费均为0.20%/年。从管理费和托管费来望,广发创业板ETF联接C的相符计费率为0.20%/年,业内最矮,其余7只产品的相符计费率为0.60%/年。

  众维度挑选ETF

  业妻子士外示,ETF降费是大势所趋,异日展望有更众的基金公司不得不跟进答战。但也有公募基金人士外示,国内的市场环境与海外市场分歧,比如美国的ETF的局部转融通收入归属基金公司,而国内基金公司无法享福这一局部收入等情况,ETF产品费率降至海外平均费率程度的不妨性很幼,并且一味的降费也不妨对ETF产品品质造成影响。

  华泰柏瑞基金指数投资部总监柳军认为,一致条件下矮费率是有上风的,十足相通的产品,投资者一定会选择费率更矮的产品。但是费率不是一个决定性因素,区分ETF产品的指标除了费率,还包括周围、起伏性、折溢价、跟踪偏差等诸众方面。资金进出一只起伏性不高的ETF产品,其冲击成本不妨远高于管理费率成本。

  刘杰也外示,永远来望,费率对投资收入有较大影响,所以在一致条件下,矮费率的指数基金具有稀奇的竞争上风。

  详细而言,他提出从四个维度进走挑选。最先,尽量选择周围大的产品。ETF具有周围经济效答,管理ETF有着固定的运营成本,倘若一只产品的周围太幼,一方面会直接影响到运营效率,导致基金资产平摊的运营成本较高;另一方面也会由于投资者的申购赎回走为,影响指数基金的跟踪恶果;其次,场内起伏性也是评价ETF的关键指标。相较于清淡指数产品,ETF不妨在二级市场直接营业,投资的效率更高。但倘若异国充沛的营业量,ETF在这方面的上风将无法充分表现;第三,挑选跟踪比较精准、具有超额收入的产品。超额收入衡量的是指数基金在跟踪指数的同时议决新股申购等手段实现的收入;第四,矮成本是指数基金的上风,管理费、托管费等固定费率越矮,投资者的成本就越矮。

义务编辑:张恒

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  综合来源:星空早知道、澎湃新闻、装备科技、知识就是力量等

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